目錄
- 幣安智慧套利是什麼？
- 期現套利原理解析
- 幣安智慧套利如何賺錢？
- 資金費率運作舉例
- 幣安智慧套利運作舉例
- 幣安智慧套利新手使用步驟教程
- 事前準備：註冊幣安帳戶並準備USDT
- 步驟一：進入幣安理財的「智慧套利」頁面
- 步驟二：選擇想要投資的幣種和金額
- 步驟三：確認設定並啟動套利
- 要怎麼查看智慧套利的運作情形？如何贖回資金？
- 使用智慧套利需要註意什麼？
- 優點：
- 需要註意的風險：
- 幣安智慧套利vs 幣安套利機器人：差異在哪？
- 結語
幣安智慧套利是一種能讓你的閑置USDT ，有機會產生額外收益的套利工具。它利用建立現貨與合約同等的相反倉位，對沖價格風險，借此賺取資金費用收益，是一種相對低風險的套利策略。
本文將介紹幣安智慧套利的運作原理，並手把手教你如何使用此工具。
幣安智慧套利是什麼？
幣安智慧套利是「進階賺幣」的產品之一。
簡單來說，是一種自動化的套利工具，它運用期現套利的原理，透過在現貨市場和永續合約市場同時持有相反的部位，來賺取資金費率收益。
用戶隻需選好想執行的幣種，並投入USDT，剩下的操作，幣安智慧套利會一手包辦，自動幫你執行套利策略。
期現套利原理解析
從字面理解，「期現套利」可以拆解為「現貨」與「期貨」市場的套利操作。
這裡的期貨指得是加密貨幣的永續合約，運作邏輯是：
- 現貨市場：在現貨市場，以當前價格買入一種加密貨幣（比如BTC）
- 期貨市場：在永續合約市場，同時賣出等值的BTC 合約
這樣的操作有什麼好處呢？
由於同時持有買入和賣出的部位，不管該幣種價格上漲或下跌，兩邊的盈虧都會互相抵消。
這也是為什麼我們說這是一種相對低風險的中性策略，因為此操作對沖掉瞭價格漲跌的風險。
幣安智慧套利如何賺錢？
既然價格漲跌的影響被抵消瞭，那要如何獲利呢？答案是：資金費率！
資金費率是加密貨幣永續合約中的一種特殊機制，用來維持做多與做空交易者間的平衡，進而使永續合約與現貨價格趨於一致。
當永續合約與現貨價差越大時，永續合約多數方需要支付的資金費率就越高，增加瞭多數方在交易上的成本，以降低多數方的交易意願。
這種機制能夠平衡多空雙方的差距，使永續合約價格回歸合理水平，減少與現貨市場的價差。
在永續合約市場中，多頭（看漲）和空頭（看跌）的交易者每8 小時會進行一次資金費率的交換（通常在00:00、08:00、16:00 時執行）。
當市場偏向看漲時，資金費率為正，多頭要付費給空頭；反之，當市場偏向看跌時，資金費率為負，空頭要付費給多頭。
資金費用計算公式很簡單：資金費用 = 持倉規模 x 資金費率
資金費率運作舉例
假設你投入1000 USDT，做多BTC/USDT 的永續合約，當時資金費率為0.01%（表示多頭要支付資金費率給空頭）。
由於資金費率每8 小時收費一次，在資金費率都沒變的前提下，當天你的做多倉位總共需支付： 1000 * 0.01% * 3 = 0.3 USDT 的資金費用；
反之，如果你是做空BTC/USDT 的永續合約，你當天則會收到0.3 USDT 的資金費用。
幣安智慧套利運作舉例
這裡我們舉個簡單的例子，說明當你把USDT 投入幣安智慧套利中，系統會如何運用你的資金來幫你套利。
假設你投入1000 USDT 到BTC/USDT 智慧套利中，系統會自動幫你：
- 在現貨市場買入價值1,000 USDT 的比特幣（比如0.01 顆比特幣）
- 同時在永續合約市場賣出（做空）相同數量的比特幣（也是0.01 顆比特幣）
這樣一來：
- 如果比特幣漲瞭10%：你手上的現貨比特幣價值增加10%，永續合約虧10%，兩邊盈虧互相抵消。
- 如果比特幣跌瞭10%：你手上的現貨比特幣價值減少10%，永續合約賺10%，同樣盈虧相抵。
透過對沖掉價格漲跌的風險後，接下來的收益來源就是每8 小時結算一次的資金費用。
當資金費率為正時，因為你做空永續合約，每8 小時能收到做多方支付的資金費用。
例如，資金費率是0.01%，每次結算你就能賺到0.1 USDT（1000 × 0.01%）。
幣安智慧套利新手使用步驟教程
現在讓我們來看，如何開始使用幣安智慧套利，隻需3 步驟：
- 進入幣安理財的「智慧套利」頁面
- 選擇想要投資的幣種和金額
- 確認設定並啟動套利
事前準備：註冊幣安帳戶並準備USDT
要使用幣安智慧套利機器人必須先擁有一個幣安帳戶，你可以點擊下面按鈕申請帳戶。
接下來，你需要有USDT 才能開始使用幣安智慧套利。
步驟一：進入幣安理財的「智慧套利」頁面
打開幣安App（官方註冊 官方下載），從「首頁」點擊「更多」
在「幣安理財」區塊找到「智慧套利」點擊進入。
步驟二：選擇想要投資的幣種和金額
頁面上會列出目前可以進行套利的幣種，以及預估的年化報酬。
你可以選擇要執行的幣種，並輸入投入金額。 （這裡以ETH/USDT 示范）
系統會預留投入金額的10% 作為緩沖資金，應付劇烈行情時的狀況。
步驟三：確認設定並啟動套利
最後，確認「幣種」與「金額」無誤後，勾選同意條款，點擊「確認」，就完成智慧套利的設定瞭！
※ 提醒
因為套利涉及現貨與合約交易，所以開關倉都會有交易手續費，
建議智慧套利的執行時間，要大於頁面上的「建議持有最短時間」，這是系統根據過去30 天平均資金費率估算，能達到損益兩平的時間。
要怎麼查看智慧套利的運作情形？如何贖回資金？
從「資金」頁面，點選「理財」，然後「按產品」分類，就能看到智慧套利區塊。
點擊進入，即可以看到目前正在執行智慧套利的運作情形，包含每次資金費用的收取狀況等資訊。
若想要贖回資金，可以隨時點擊「贖回」，並輸入要贖回的金額，點擊「確認」就可以瞭。
使用智慧套利需要註意什麼？
雖然智慧套利是個相對低風險的工具，但還是有一些重要事項需要註意：
優點：
- 自動化操作： 幣安智慧套利為用戶提供全自動的操作流程，適合新手，也節省瞭手動執行策略的時間。
- 低風險收益： 利用期現套利對沖策略，賺取資金費用，有效降低市場價格波動帶來的風險，適合新手入門。
- 用戶友好： 設定簡單，介面操作直觀，即使是剛接觸加密貨幣的投資者也能很快上手。
需要註意的風險：
- 資金費率波動： 資金費率會隨市場狀況改變，若轉為負值，可能需要支付費用，進而影響收益。若發生資金費率，變成對你收益不利的方向，系統也會發出預警，若情況一直持續，可以考慮關掉智慧套利。
- 價差風險：當市場劇烈波動時，現貨價格和合約價格之間可能出現較大的差異。若此時選擇關掉套利，可能會因為兩者價差過大而產生損失。
- 交易成本： 每次執行與關閉套利，都需支付交易手續費，頻繁操作可能增加成本，降低總體收益。
- 強制平倉：在極端市場情況下，仍有可能發生強制平倉。例如，當現貨價格與合約價格出現巨大價差時，就可能引發這種風險。雖然這種情況較少見，尤其是幣安智慧套利選擇的幣種通常是市值較大且波動較小的，但我們還是需註意並瞭解這種潛在風險。
幣安智慧套利vs 幣安套利機器人：差異在哪？
除瞭幣安智慧套利外，幣安交易機器人頁面還提供瞭一個功能類似的套利機器人。
這兩者的套利邏輯基本相同，但主要差異在於：
- 智慧套利：更適合新手使用，執行的幣種主要是市值較大且波動相對較小的幣種，因此套利收益更穩定，風險也較低。
- 套利機器人：更適合有經驗的使用者，支持執行的期現套利幣種更多，提供更多收益機會。此外，除瞭支持U 本位合約，還能操作幣本位合約，彈性更高。
| 功能比較 | 幣安智慧套利 | 幣安套利機器人 |
|---|---|---|
| 操作難度 | 簡單，適合新手 | 較復雜，適合有期現套利經驗的用戶 |
| 幣種選擇 | 較少，主流幣為主 | 較多，選擇更靈活 |
| 資金費率方向 | 僅支持正資金費率套利 | 支持正向和反向套利 |
| 杠桿 | 不可以調整 | 可以調整 |
| 幣本位 | 不支持 | 有支持 |
結語
幣安智慧套利提供瞭一個相對低風險，能產生USDT 被動收入的選擇。透過自動化操作和簡單的設定界面，大幅降低瞭執行門檻，即使是新手也能輕松參與期現套利策略。
盡管這是一個相對低風險的操作，但在不瞭解產品特性的情況下，或是市場極端行情時，仍有可能面臨虧損，建議在開始前，務必好好瞭解幣安智慧套利的運作機制和風險，並根據自己的投資目標和風險承受能力來使用。
以上就是幣安智慧套利是什麼？幣安智慧套利新手使用步驟教程的詳細內容，更多關於幣安智慧套利新手教學的資料請關註腳本之傢其它相關文章！
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